분석 방법론

주식 살래 말래는 기술적 분석과 AI 종합 분석 두 단계를 거쳐 종목별 리포트를 생성합니다.

1단계: 기술적 분석 — 7개 지표

매일 장 마감 후, 각 종목의 가격 데이터(최소 250거래일)를 기반으로 7개 기술적 지표를 자동 계산합니다. 각 지표는 상승(매수 신호), 하락(매도 신호), 중립 중 하나의 판정을 내립니다.

RSI (상대강도지수)

14일 RSI를 계산하여 과매수/과매도 상태를 판단합니다. RSI는 최근 14거래일간 상승폭과 하락폭의 비율로 산출되며, 0~100 사이의 값을 가집니다.

• 30 이하 → 과매도 → 상승 신호 (반등 가능성)
• 70 이상 → 과매수 → 하락 신호 (조정 가능성)
• 30~70 → 중립

MACD (이동평균수렴확산)

12일/26일 지수이동평균의 차이(MACD선)와 9일 시그널선의 교차를 분석합니다.

• 골든크로스 (MACD선이 시그널선 상향돌파) → 상승 신호
• 데드크로스 (MACD선이 시그널선 하향돌파) → 하락 신호
• 교차 없는 경우: 히스토그램 > 0 → 상승, < 0 → 하락

볼린저 밴드

20일 이동평균을 중심으로 표준편차 2배 범위의 밴드를 설정합니다.

• 하단 밴드 접촉 → 상승 신호 (과매도)
• 상단 밴드 접촉 → 하락 신호 (과매수)
• 밴드 중간 → 중립

SMA 교차 (이동평균선)

세 가지 이동평균선(20일, 50일, 200일)의 관계를 분석합니다. 두 가지 신호를 별도로 산출합니다:

• 단기 교차 (SMA 20/50): 20일선이 50일선 위 → 상승, 아래 → 하락
• 장기 추세 (SMA 200): 현재가가 200일선 위 → 상승, 아래 → 하락

스토캐스틱

14일 스토캐스틱 오실레이터의 %K선과 %D선(3일 이동평균)을 분석합니다.

• K ≤ 20 AND D ≤ 20 → 과매도 → 상승 신호
• K ≥ 80 AND D ≥ 80 → 과매수 → 하락 신호
• K선과 D선이 동시에 극단 영역에 있어야 신호 발생

거래량 추세

최근 거래량을 20일 평균 거래량과 비교합니다.

• 150% 이상 → 상승 신호 (거래량 급증)
• 50% 이하 → 하락 신호 (거래량 급감)
• 50~150% → 중립

종합 점수 산출

7개 지표에서 나온 신호를 집계하여 종합 판정을 내립니다.

점수 계산: (상승 신호 수 - 하락 신호 수) / 전체 신호 수

이 점수는 -1.0(전부 하락)에서 +1.0(전부 상승)까지의 범위를 가집니다.

종합 판정 기준:

• 상승 신호가 하락 신호보다 2개 이상 많으면 → 상승(Bullish)
• 하락 신호가 상승 신호보다 2개 이상 많으면 → 하락(Bearish)
• 그 외 → 중립(Neutral)

2단계: AI 종합 분석

기술적 분석 결과에 추가 데이터를 결합하여 AI가 종합 리포트를 작성합니다.

AI에게 제공되는 데이터

• 7개 기술적 지표 결과 — 각 신호의 방향과 근거
• 재무 데이터 (한국 종목) — 매출액, 영업이익, 당기순이익, PER, PBR
• 최근 뉴스 — 최대 5건의 관련 뉴스 제목과 요약

AI 분석 원칙

• 객관적이고 데이터 기반의 분석만 제공
• 목표가를 제시하지 않음
• 매수/매도 추천을 하지 않음
• 기술적 현황, 뉴스 영향, 리스크 요인을 종합 분석
• 투자는 개인의 판단과 책임임을 명시

AI 분석의 한계

AI 종합 분석은 대규모 언어 모델(LLM)이 생성하는 것으로, 다음 한계가 있습니다:

• 부정확하거나 오래된 정보가 포함될 수 있습니다
• 사실과 다른 내용(hallucination)이 생성될 수 있습니다
• 실시간 시장 상황을 반영하지 못합니다

AI 분석 결과는 반드시 원본 자료와 대조하여 확인하시기 바랍니다.

데이터 소스